黑人色片

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                富國分級基金實時行情

                溫馨提示:最新凈值和折溢價均按下述計算公式進行估ㄨ算,未經任何外部機構復核,僅供參考,不保證準確□ 性,也不作為◣投資建議。

                母基金實●時行情

                A級¤實時行情

                B級實時行情

                說明:

                1.母基金最新凈值采用盤中估值√,計算公式如下:
                母基實時◥凈值⊙=母基前一日▼凈值*(標的指數實時漲跌*95%+1)

                2.折溢價㊣計算公式如下:
                母基金整體折溢價率=(A份額占比*A份額實時價格】+ B份額占比*B份額實時價格-母基實時凈值)/母基實時凈值
                A隱含收益率=A約定收益率/(A實時價格-A凈值+1)
                A折價率=(A實時價格-A凈值)/A凈值
                B價格杠桿=母基金凈值/(B類份◣額占比×B類份額價格)

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